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咸安區審計局：
湖北省咸安區審計局《審計報告》（咸安審財報〔2020〕1號）收悉。咸安區財政局高度重視，正視存在的問題，進一步提高思想認識，對照審計報告提出的問題,迅速組織局屬各業務股室認真研究，明確分工，認真整改，現將整改情況報告如下：
一、應轉未轉預算收入331.33萬元
發現問題：財政專戶和資金代管戶由國庫專人管理，但是賬戶資金所產生的利息由資金賬戶所屬股室分配，缺乏統一管理。截至2019年底，咸安區財政專戶及資金代管戶自2015年至2019年賬面活期利息累計331.33萬元應轉未轉預算收入。
整改情況：
（一）滾存下年繼續發放。商貿股利息合計423596.62元，依據《湖北省糧食風險基金監督管理辦法》鄂財商發〔2005〕6 號文的規定轉增糧食風險基金本金中。
（二）企業經營收益留存。營運公司兩個戶利息合計120102.6元，根據企業管理要求作為收益使用。
（三）應轉未轉預算收入繳金庫。其中：農業股涉農專戶資金產生的利息合計2291703.04元經核實應上繳國庫；擔保中心中小企業貼息擔保資金產生的利息合計12408.92元經核實應上繳國庫；企業股重大企業基金戶資金產生的利息合計463338.99元經核實應上繳國庫；國庫股原國庫集中收付中心專戶（已撤戶）產生的利息合計2168.24元經核實應上繳國庫。
（四）擔保中心未確定。擔保中心的利息繳庫情況目前還在確認中。
農業股、企業股、國庫股繳庫情況已確認，待擔保中心的利息明確后一并上報局領導，將需繳庫的繳入金庫。
二、上級專項資金未及時錄入指標
發現問題：咸安區2019年年底上級專款有7136.37萬元未上指標，截至2020年8月13日已補錄入6871.37萬元，尚余265萬元未錄入指標。
整改情況：
（一）大學生村官補助。《2019年度第三批組織工作專項補助經費（大學生村官補助）》（鄂財行發〔2019〕26號）13萬元；《2018年度到村任職高校畢業生中央財政補助資金》（鄂財行發〔2019〕47號）15萬元。2019年大學生村官經費已足額列入年度區級財政預算，上級補助經費作為財力統一安排，因此補助經費未錄入指標。
（二）省預算內基建投資。《2019年省預算內基建投資預算（馬橋、汀泗橋鎮天然氣利用項目）》（鄂財建發〔2019〕37號）100萬元，已撥付50萬元。由于此項目總投資6552萬元，建設期為2018年11月至2021年12月，項目建設至今，還有部分實施地未通氣，經區發改部門確認未完全完工，導致項目資金不能完成支付。下一步將積極聯系項目實施單位加快項目實施落地，并請第三方對項目進行決算審計，聯系項目主管單位區發改局進行項目驗收，資料完備后報區政府審批同意后撥付項目結余資金。
（三）福利彩票、體育彩票公益金。《2019年第三季度福利彩票公益金》（鄂財綜發〔2019〕20號）89萬元，擬由區民政局提出資金使用方案報區政府同意后撥付；《2019年第三季度體育彩票公益金》（鄂財綜發〔2019〕21號）49萬元，擬由區文旅局提出資金使用方案報區政府同意后撥付。
（四）國庫改革獎勵。《國庫改革獎勵》（鄂財庫發〔2019〕38號）19萬元，截至目前未收到指標文件，正在與省市聯系對接，待收到指標文件后按程序撥付。
（五）國有資產管理工作激勵。《2018年度全省行政事業單位國有資產管理工作激勵性資金》（鄂財資發〔2019〕3號）30萬元，指標文件只發到市級，且市財政局未對區財政局轉發文件，待與市財政局聯系對接后按程序撥付。
三、部分單位未嚴格執行國庫集中收付制度
發現問題：分析國庫集中支付系統支付明細數據發現，2019年咸安區各鄉鎮辦政府、財政所、人社中心等單位的指標下達后，資金絕大部分直接轉入財務管理服務中心基本賬戶、非稅收入專戶或專項資金專戶中，造成單位財政性資金在國庫集中支付系統中未直達終端，不便于資金的動態監控，涉及資金達42965.27萬元。
整改情況：部分單位未嚴格執行國庫集中收付制度，主要涉及各鄉鎮辦政府、財政所、人社中心等單位的指標下達后，資金絕大部分直接轉入財務管理服務中心基本賬戶、非稅收入專戶或專項資金專戶的問題。擬于明年開展的預算管理一體化建設中予以規范。
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咸安區財政局
2020年11月6日
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